2011-08-25 10:18:42 提供消息的人: 联系时报网(深圳)

  一、要紧摊牌和立刻的
《万家添利职别联系型联系投资额基金之添利B一份上市买卖公报书》因《中华人民共和国联系投资额基金法》、《联系投资额基金人揭露使满意与体式原则第1号<上市买卖公报书的使满意与体式>》和《深圳联系买卖所联系投资额基金上市裁决》的规则编制,基金保管人的董事会和董事会许诺不存在虚伪、给错误的劝告性的声称或陆军少校忽略,使满意的确凿性、团体和协同责的精确和完整性。
本基金的收件人许诺其使满意的确凿性。、精确和完整性,无怨接受中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或陆军少校忽略。
中国1971证监会、联系买卖所忧虑基金上市买卖的反对的话,本基金不许诺无论什么抵押品。
本公报未关涉的涉及使满意,请参阅2011年5月11日《中国1971联系报》。、《上海联系报》、联系时报招股说明书与万家基金行政机关网站。
二、基金概略
1、基金名字:万家添利职别联系型联系投资额基金
2、基金典型:联系型
3、基金运作花样:盟约型
和约失效后三年内末尾部分。。封锁时代,自T以后,Tim Lee A每半年开一次购置物和赎救。,Tili B在深圳联系买卖所买卖。停产期截止后,基金转为上市开敞式基金。
基金保管人有权传唤基金合股MEE,深思本基金能否在停产期截止后延伸封锁期及延伸封锁期的条款,详细放映由基金领袖公报。。
4、基金一份花色品种
基金通行证基金的进项分派安顿,基金一份分为怀孕进项和风险两个商定。,换句话说,波动利润A类一份的Tim Li和B一份的肯定的人。二级股权售。
二级股使成比例不超过2.5:1。
TILIA着陆基金C的规则利润商定的支出,从基金失效日起每六岁月购置物和赎救一次;B在深圳联系买卖所被停产和买卖。,本基金净资产优先于分派予添利A基金一份的基金及商定进项后的留存下的净资产分派予添利B一份,Tili B的净资产限度局限了Tim B的降低代价。。
5、资产条款:无限期
6、上市买卖的基金一份军事]野战的缩写:万家利
7、买卖法典:150038
8、基金一份租费:基金一份2,635,617,840.86份,到站的A为1。,862,346,429.49份,Tili B 773岁,271,411.37份
9、B基金一份的净参考书代价:0.937元
10、添利B这次上市买卖一份:341,190,769份
11、商业界上的联系买卖所:深圳联系买卖所
12、上市买卖日期:2011年8月29日
13、基金保管人:万家基金行政机关股份有限公司
14、基金托管人:中国1971邮政储蓄银行有限责公司
15、上市审阅人:无
16、上市的基金一份自动记录器:中国1971联系注销结算有限责公司深圳分行
三、募股上市
基金商业界募集资产:
1、用功募集资产的审批靠动力行进和容忍号:中国1971证监会2011年2月16日证监答应[2011]242号文容忍
2、出售日期:2011年5月16日至2011年5月27日
3、Tili B的零售价:人民币1元
4、Tili B的行情方法:案发地点、院子出售
5、Tili B的行情代劳:
阻碍行情代劳
1)直销机构:万家基金行政机关股份有限公司
2)院子行情代劳:中国1971邮政储蓄银行、中国1971工商银行、中国1971建设银行、中国1971银行、齐鲁联系、银河联系、中航联系、民生联系、民族联系、东吴联系、上海联系。
现场行情代劳
该基金通行证深圳联系买卖在哪里互联网网络上物价。,现场行情代劳为具有基金代销资历的深圳联系买卖所成员。详细成员名单详见深圳联系买卖所:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
6、验资机构名字:雍华明会计师公司股份有限公司
7、筹资租费和应收账户账款:雍华明会计师公司的资金证明,这样集中的无效净订阅是2。,634,857,人民币877.59元,无效会员费总计发生的利钱租费,人民币963.27元,两项共2项,635,617,人民币840.86元。这次募集资产已于2011年6月2日全额划入本基金在基金托管人中国1971邮政储蓄银行有限责公司开立的万家添利职别联系型联系投资额基金托管专户。
基金筹集的基金一份为2。,635,617,840.86份,到站的,提利A是1,862,346,429.49份,Tili B 773岁,271,411.37份。着陆基金和约的商定和末尾的吸收某人为新成员,基金一份与二级基金使成比例,二级基金的基金一份使成比例为2.40839943:1。。
8、基金记载:该基金于2011年6月1日履行。,资金反省期刊于同总有一天查阅中国1971证监会,基金立案顺序,并于2011年6月2日获全挂在脸上告知已收到,本基金和约自该日起正式失效。
9、基金和约失效日期:2011年6月2日
10、基金和约失效日期的基金一份租费:2,635,617,840.86份,到站的,提利A是1,862,346,429.49份,Tili B 773岁,271,411.37份。
基金上市买卖的次要使满意:
1、基金的审定权和审定号:深圳联系买卖所深圳联系买卖所编号〔2011〕257
2、上市买卖日期:2011年8月29日
3、商业界上的联系买卖所:深圳联系买卖所。投资额者在深圳联系买卖所各成员联系贩卖部可以厕足其间基金买卖。
4、案发地点省略:万家利
5、买卖法典:150038
6、这次上市的B股:341,190,769份
7、财产净价值揭露:
基金领袖对基金资产的日常评价。基金保管人职掌计算基金的净资产。,基金托管人述评。基金保管人于每个吐艳日买卖完毕后将通行证基金托管人述评的B基金一份的净参考书代价传送给深圳证券交易所,深圳联系买卖在哪里次要的天通行证MA揭露。。着陆基金法,基金的会计师责由基金保管人职掌。,所以,基金保管人职掌发行人的净值。。
8、非上市买卖一份的社交活动控制:非上市买卖的一份在场边,基金合股将切换到深圳联系买卖所。
四、持证人数、承担责任构架和前第十承担责任
案发地点基金一份持证人数
短暂拜访2011年8月22日,添利B案发地点一份持证人数为2,289户,每个属于家庭的的打算B股为149。,056.69份。
基金一份扣留人构架
短暂拜访2011年8月22日,在该版图,机构投资额者扣留B股245的股。,174,380份,占该版图总一份的71.86%;在该版图,团体投资额者自己人的B股一份为96。,016,389份,占该版图总一份的28.14%。
Tili B的流行音乐十大畅销唱片扣留者情境
五、基金次要党派的简介
基金保管人
1、名字:万家基金行政机关股份有限公司
2、法定代理人:玉石之国
3、总领袖:杨峰
4、到达工夫:2002年8月23日
5、流露资金:人民币1亿元
6、流露地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
7、容忍号的构造:联系监管基金〔2002〕44
8、营业单位营业执照注销号:310115000700825
9、经纪范�

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