开路式基金日净值2019-01-17

2019-01-17 18:53:49 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 略号 近的净资产 累计净值 日增长速率%
000001 奇纳河增长 0.9390 3.35 -0.84
000003 奇纳河海可替换纽带A 0.6580 0.8680 -0.30
000004 奇纳河海可替换纽带C 0.6570 0.8670 -0.30
000005 嘉实激化信誉时限纽带 1.0460 1.2960 0.00
000008 嘉实中证500ETF A线 1.1676 1.2336 -0.71
000011 华夏行情选择 11.12 15.40 -0.34
000014 华夏多键 1.1390 1.1390 -0.09
000015 奇纳河纯纽带A 1.2030 1.2890 0.08
000016 奇纳河纯纽带C 1.1730 1.2580 0.00
000017 资产与通信工具可支撑的混合 1.2090 2.0510 -0.66
000020 京顺长城站优质投入混合 1.5630 1.7310 -0.95
000021 华夏地域混合优势增长 1.3230 2.4930 -0.90
000024 大马士革大量宣扬纽带A 1.1520 1.4160 0.00
000025 大马士革大量宣扬纽带C 1.1370 1.4010 0.09
000028 华盛顿宝本附加剂 1.02 1.3780 0.00
000029 富国微观战术 1.4720 1.6670 -0.07
000030 长城站九里养生附加剂 1.0449 1.9344 0.01
000031 华夏文艺复兴时间 1.2370 1.2370 -0.88
000032 侧面达信誉纽带A 1.3490 1.3490 0.07
000033 侧面达信誉纽带C 1.32 1.32 0.08
000039 奇纳河饲养堆积混合迅速增长 1.4964 1.4964 -0.51
000041 华夏国际精选
000042 奇纳河包装资产交通可支撑的开展100转位 1.4805 1.4805 -0.46
000043 嘉实美国生长股
000044 嘉实美国生长股即期外汇
000045 兴业堆积堆积勤劳债项A 1.3420 1.4930 -0.07
000046 兴业堆积堆积勤劳债项B 1.3190 1.4590 -0.08
000047 奇纳河双债宣扬纽带A 1.2040 1.4240 -0.08
000048 奇纳河双债宣扬型纽带C 1.1890 1.4040 -0.08
000049 中银标普全球资源等重量转位
000051 华夏沪深300ETF衔接A 1.0390 1.0390 -0.48
000053 鹏华永成岁期纽带 1.0109 1.4799 0.06
000054 鹏华双债增息纽带 1.1255 1.3525 -0.06
000055 广发纳斯达克100钱钱币A
000056 肉体美归功于消耗晋级混合 1.4970 1.4970 -0.60
000057 奇纳河堆积消耗的混合提供 1.1810 1.1810 -0.08
000058 国际联盟的停止工作本钱混合 1.0389 1.2171 0.03
000059 国联安国药100A 0.7321 1.2921 -0.64
000061 奇纳河兴盛时间的交融 0.5360 0.5360 -0.74
000063 长胜电子物正文活泼使成形与交融 1.1750 1.1750 -0.59
000064 摩根大通时限发行纽带18个月
000065 国籍钱集合迫使的混合 1.4260 1.5910 -0.21
000066 诺安红心保益附加剂 1.0890 1.5370 0.00
000067 民生姣姣者选择加拿大堆积转债A 0.61 1.01 -0.16
000068 民生姣姣者选择加拿大堆积转债C 0.6020 0.9920 -0.17
000069 国投瑞银中高使成横排纽带A 1.1040 1.3620 0.00
000070 瑞银中特等纽带C 1.1010 1.3420 0.00
000071 华夏恒生ETF衔接A 1.4234 1.4234 -0.54
000072 华安停止工作效益混合 1.0650 1.8710 -0.09
000073 投入增长癖好放慢 0.8930 0.8930 -0.78
000074 兴业堆积堆积信誉纯纽带吐艳岁期纽带A
000075 奇纳河恒生ETF衔接点 0.2106 0.2106 -0.52
000077 奇纳河特性堆积信誉纯纽带吐艳岁期纽带C
000078 特性堆积信誉纯债设定两年债项
000079 工行信誉纯债设定债项原稿截止时间为两年C
000080 天智可替换纽带宣扬纽带A 1.0830 1.0830 -0.28
000081 天智可替换纽带宣扬型纽带C 1.0630 1.0630 -0.19
000082 甲骨文谈论 1.0720 1.6820 -0.56
000083 汇天府消耗业混业 2.8610 2.8610 -0.10
000084 博世安定纽带A 1.2098 1.2458 0.02
000085 博世安定纽带C 1.1856 1.2176 0.03
000086 华南地域岁不乱范围债项清偿A 1.0350 1.2810 0.00
000087 嘉实奇纳河包装金边库存公司债ETF挽住A 1.0716 1.0716 0.09
000088 嘉实奇纳河包装金边库存公司债ETF挽住C 1.0651 1.0651 0.08
000091 新城新双利调停纽带 0.99 0.00
000092 新城新双利调停纽带A 1.0010 1.2270 0.00
000093 新城新双利调停纽带B 0.97 1.3810 0.21
000103 国泰华资创立海内高进项纽带
000104 华晨然后不乱利钱率纽带A 1.07 1.28 0.19
000105 建城包装报答纽带A 1.2820 1.2920 0.00
000106 建城包装进项纽带C 1.2530 1.2630 0.00
000107 富国不乱宣扬纽带A/B 1.0870 1.3850 -0.09
000109 富国不乱宣扬的纽带C 1.0770 1.3580 0.00
000110 金鹰远安附加剂A 1.0970 1.3786 -0.40
000111 侧面达纯债A
000112 侧面达纯债
000113 嘉实随心宝时限纽带A 1.1470 1.3460 0.09
000115 嘉实随心宝时限纽带C 1.1340 1.32 0.09
000116 嘉实丰益纯纽带时限纽带 1.0260 1.3046 0.03
000117 广发混合旋转使成形 1.2180 1.2180 -0.98
000118 广发聚信纽带A 1.1830 1.6270 -0.42
000119 广发聚信纽带C 1.17 1.6070 -0.51
000120 中银斑斓奇纳河混合 1.0770 1.1120 -0.28
000121 华夏永富混合A 1.5290 1.5290 -0.20
000122 汇天富特性纽带A 1.1160 1.39 0.00
000123 汇天富特性纽带C 1.0850 1.3590 0.00
000124 沃伯格效劳姣姣者混合 1.3780 1.6780 -0.86
000126 商、富、保混业 1.0320 1.3760 0.00
000127 饲养堆积业的指挥位奇数的 1.9335 1.9335 -0.73
000128 大成静电安培短期纽带A 1.2121 1.3171 0.02
000129 大成静电安培短期纽带B 1.2349 1.3399 0.03
000130 大成景兴信誉纽带A 1.2464 1.5464 0.02
000131 大成景兴信誉纽带C 1.2182 1.5182 0.02
000136 民生加拿大堆积战术选择与混合 1.9320 2.2930 -0.31
000137 民生加拿大年纪纽带A 1.1799 1.4189 0.08
000138 民生加拿大年纪纽带C 1.1697 1.3937 0.08
000139 富国国有创立纽带A 1.0060 1.2910 0.02
000141 富国国有创立C类债项 1.0070 1.2690 0.01
000142 融通泰宝福利混合A 1.0320 1.2940 0.00
000143 鹏华双键加利纽带 1.3540 1.4040 -0.09
000147 侧面达优质信誉纽带A 1.2610 1.3310 0.08
000148 侧面达优质信誉纽带C 1.2560 1.3260 0.08
000149 华安双债利钱纽带A 1.1920 1.5120 0.00
000150 华安双重纽带加利钱纽带C 1.1720 1.4920 0.00
000152 大成静旭纯邦德A 1.1630 1.3730 0.09
000153 大成静旭纯键C 1.1390 1.3490 0.00
000165 瑞银战略选择混合 1.4090 2.0840 -0.21
000166 奇纳河海战术选择、活泼使成形、交融 0.9127 1.2668 -0.54
000167 广发聚友活泼使成形混合A 1.0270 1.2370 -0.29
000171 侧面大余丰退往外舀水 1.6680 1.6680 -0.06
000172 华泰浆果定量激化混合A 1.0970 2.1090 -0.36
000173 惠天福美30份 1.9560 1.9560 -0.36
000174 汇天富高利钱率纽带A 1.4470 1.4820 0.00
000175 汇天富高利钱率纽带C 1.3750 1.41 0.07
000176 嘉实沪深300转位宣扬谈论 1.0932 1.0932 -0.41
000179 广发美国土地转位
000180 广发美国土地转位现货商品
000181 景顺长城站一年到头金联A 1.1450 1.3270 -0.09
000182 景顺长城站一年到头金联C 1.1280 1.3040 -0.09
000183 嘉实丰益战术时限纽带 1.0050 1.2860 0.00
000184 工银添福纽带A 1.4780 1.6240 -0.14
000185 工银添富纽带B 1.4750 1.62 -0.14
000186 华泰浆果一季一次地 1.0337 1.3427 0.06
000187 华泰浆果丰富纯邦德A 1.2129 1.3512 0.06
000188 华泰浆果丰富纯邦德C 1.1901 1.3284 0.07
000189 易方达基金得失相当高音部混合 1.0330 1.0930 0.00
000190 奇纳河堆积新进项柔韧性使成形混合 1.2950 1.6150 0.00
000191 富国堆积信誉纽带A 1.0370 1.3250 0.10
000192 富国堆积信誉纽带C 1.0370 1.30 0.00
000194 银华归功于一年到头纽带A 1.0820 1.4070 0.00
000195 工行得失相当三号混合A
000196 工行宝本3混B
000197 富国目的进项率为岁纯纽带 1.0660 1.3140 0.00
000199 国泰定量战术爱好混合 1.0562 1.25 -0.45
000200 博世岁岁加息开仓纽带
000201 Noan Taixin A
000202 富国两年期库存公司债目的进项 1.0520 1.3740 0.00
000205 易方达基金投入级信誉债纽带A 1.14 1.3680 0.00
000206 易方达基金投入级信誉债纽带C 1.14 1.3570 0.00
000207 建城双债宣扬纽带A 1.1530 1.1630 -0.17
000208 建信双债宣扬纽带C 1.1290 1.1390 -0.18
000209 信诚新生特性混合 1.0280 1.0280 -0.96
000212 泰信信义时限吐艳纽带A
000213 泰信信义时限吐艳纽带C
000214 范围广泛的开展与增长的姣姣者联手 1.4060 1.4060 -0.07
000215 播送趋向的使最优化选择与活泼使成形 1.5440 1.74 0.00
000216 华安金易ETF衔接A 1.0411 1.0411 0.05
000217 华安金易ETF衔接C 1.0358 1.0358 0.05
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0695 1.0695 0.05
000219 Boshi Yuyi活泼使成形 1.0540 1.3060 -1.22
000220 富饶国籍混合麦克匪特斯氏疗法特性 1.6880 1.6880 -0.65
000221 汇天府年度范围设定债A 1.2160 1.2660 0.00
000222 汇天府年度范围设定债项C 1.19 1.24 0.08
000225 所向披靡年进项时限吐艳纽带A
000226 所向披靡年进项时限吐艳纽带C
000227 华安年度纽带A
000235 岁期的诺亚不乱进项纽带
000236 工行按月的算清纽带A 1.4970 1.4970 -0.07
000237 瑞银将光屁股岁的债项
000238 国投瑞银将发行岁期纽带C
000239 华安将年复岁地还帐
000240 奇纳河年一丁债项C
000241 波金果核优势混合C 0.7474 1.6484 -1.11
000242 景顺长城站战略精选活泼使成形混合 0.9210 1.4710 -0.54
000244 天宏时限稳步初次表演 1.1910 1.41 0.00
000245 天宏不乱初次表演B 1.1670 1.3830 0.09
000246 博世按月的算清纽带
000248 惠天福中包装有限责任公司首要消耗ETF衔接 1.2915 1.2915 -0.20
000251 兴业堆积堆积资产自船上卸下混业 1.94 2.6750 -0.41
000252 景顺长城站景兴信誉纯债A 1.3330 1.3330 0.08
000253 景顺长城站景兴信誉纯债C 1.3030 1.3030 0.00
000254 长城站增收开路式纽带A 1.1035 1.3727 0.02
000255 长城站增收开路式纽带C 1.0977 1.3488 0.02
000256 摩根股息报答混合A 0.95 1.2920 0.00
000259 农行区间收益混合 1.8246 1.8246 -0.73
000263 工行物特性交融 1.2360 1.5130 -1.36
000264 博世国内销路增长喜忧参半 0.8710 0.7610 0.23
000265 侧面达范围可持续增长岁偿债A
000266 亿方达范围可持续增长岁创立债项C
000267 范围广泛的散布且推进的岁期钉牢债项
000268 范围广泛的散布且推进的岁期钉牢债项
000269 嘉实合润双债两年期时限纽带 1.06 1.06 0.00
000270 建信居心得失相当混合 1.0580 1.6160 0.00
000271 中邮债项吐艳A
000272 奇纳河邮政债项光屁股C
000273 华润宏大安新柔韧性使成形与混合 1.0570 1.7790 -0.19
000274 广发亚太中高进项纽带
000275 广发亚太中高进项纽带现货商品安置
000277 博世两月一次的薪时限算清纽带
000279 奇纳河零售商额外股息的最优和活泼分派 0.86 1.8130 -0.23
000286 银华归功于四分之一纽带A 1.0680 1.35 0.00
000289 鹏华丰台时限吐艳纽带A 1.0580 1.3652 0.05
000290 鹏华全球高进项纽带
000294 华安生态最初混合 1.8120 1.8120 0.06
000295 鹏华丰实时限吐艳纽带A 1.1120 1.3480 0.00
000296 鹏华丰实普通光屁股纽带B 1.0960 1.3270 0.00
000297 鹏华可替换纽带 0.8120 0.8120 -0.37
000298 奇纳河海纯纽带A 1.0690 1.2090 0.00
000299 奇纳河海纯纽带C 1.0520 1.1920 0.00
000303 所向披靡两月一次的纽带A 0.9860 1.1930 0.10
000304 长胜两月一次的纽带C 0.9790 1.1780 0.10
000305 奇纳河堆积中间人和特等A 1.0770 1.3430 0.00
000306 天宏宏利纽带 1.2080 1.3240 0.08
000307 侧面达黄金ETF衔接A 0.9997 0.9997 0.04
000308 建城举行就职典礼奇纳河混合 1.9980 1.9980 -0.70
000309 大本优质度过选股 1.50 1.50 -0.86
000310 安信永利归功于A
000311 景顺长城站上海深圳300美甲 1.6680 2.0080 -0.48
000312 华安虎神300宣扬型A 1.2705 1.6305 -0.54
000313 华安虎神300宣扬C 1.2264 1.5864 -0.54
000314 招商瑞丰活泼使成形混合设计A 1.3010 1.4480 -0.38
000316 中海汇理调停纽带 1.0012 1.2680 0.02
000317 中海汇理纯债调停纽带A 1.0149 1.2087 0.01
000318 中海汇理纯债B类纽带 0.9979 1.2569 0.02
000319 泰达桃李纽带A 1.1661 1.3241 0.05
000320 泰达陶力纽带C 1.1547 1.3117 0.05
000326 发展中国家中小股增长 1.0415 1.0595 -0.25
000327 发展中国家新蓝筹混合 1.0643 1.0643 -0.52
000328 中芯摩根过渡动力柔韧性使成形混合动力 1.0690 1.0690 -0.56
000329 鹏华债台高筑 1.0610 1.0610 0.00
000333 长城站稳产纽带A 1.1423 1.1623 -0.02
000334 长城站稳产纽带C 1.1230 1.1430 -0.02
000335 安信永利归功于C
000336 饲养堆积谈论选择 0.9865 0.9865 -0.50
000338 鹏华双键莱克桑 1.1281 1.3114 -0.04
000339 长城站麦克匪特斯氏疗法保健防护调停 1.3308 1.3308 -0.59
000341 嘉实新生行情C2(QDII)
000342 嘉实新生行情A1(QDII)
000345 鹏华丰融时限吐艳纽带 1.4370 1.5020 0.07
000346 建信停止工作报答两年债项A 1.0370 1.31 0.00
000347 建信停止工作报答两年债项C 1.0360 1.2910 0.10
000351 国富恒丰时限纽带A
000352 国富恒丰时限纽带C
000354 快速发展的都市化的混合提供 0.9350 1.5830 -0.43
000355 发展中国家丰源信誉宣扬纽带A 1.21 1.3620 0.00
000356 发展中国家丰源信誉宣扬纽带C 1.19 1.3380 0.00
000360 热诚每年都有超越一次。 1.1820 1.3090 0.08
000361 至诚每年都超越B。 1.1560 1.2820 0.00
000362 国泰聚信涵义优势活泼使成形A 0.9950 1.9930 -0.20
000363 国泰聚鑫涵义优势活泼使成形C 1.01 2.0040 -0.20
000367 国泰安康时限算清混合A 1.3870 1.3870 -0.07
000368 汇天富森300安中转位 1.2341 1.2341 -0.46
000369 广发全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球范围广泛的的麦克匪特斯氏疗法保健防护费
000372 奇纳河堆积福利时限发行纽带半载 1.05 1.35 0.00
000373 华安中正细分药物ETF衔接A 1.0560 1.0560 -0.66
000376 华安中正细分药物ETF衔接C 1.0370 1.0370 -0.67
000377 上海摩根双债增息纽带A 1.0030 1.3970 -0.10
000378 上海摩根双债增息C债 0.9940 1.38 0.00
000385 靖顺长城站靖义双力纽带A 1.5170 1.5170 -0.07
000386 京顺长城站京义双力纽带C 1.4870 1.4870 0.00
000387 泰达人寿瑞利邦德 1 1.1840 0.00
000388 泰达人寿瑞利纽带B 1 1.2670 0.00
000390 奇纳河零售商优势特性 0.82 1.9580 -1.09
000394 富通源融券A 1.0324 1.2234 0.03
000395 惠天富安信纽带A 1.2240 1.2240 0.00
000396 惠天富安信纽带C 1.24 1.24 0.00
000398 华富活泼使成形混合 0.8610 1.0860 0.00
000400 奇纳河公有经济增信时限吐艳纽带A 1.3410 1.3410 0.00
000401 奇纳河公有经济增信时限吐艳纽带C 1.3150 1.3150 0.00
000402 工行纽带A 1.1475 1.2938 0.02
000403 工行纽带B 1.1413 1.2708 0.02
000404 易丰达的新生增长和活泼使成形 1.5410 1.5410 -1.22
000406 汇天富亿元宣扬纽带A 1.0430 1.3560 0.00
000407 汇天富亿元宣扬纽带C 1.0470 1.36 0.10
000408 民生混合国籍与奇纳河堆积 1.1520 2.0470 -0.43
000409 鹏华环保特性共同承担有限公司 1.4330 1.4330 -0.69
000410 谋福样本唱片,引领效劳结成 2.44 2.44 -0.69
000411 景顺长城站气质生长 0.9430 1.2930 -0.32
000414 嘉实相对进项战略时限混合 1.1670 1.1670 0.00
000415 摩根廷利18个月期吐艳纽带A
000416 摩根廷利18个月期开路式纽带C
000417 国联安信精选附加剂 0.7423 0.9803 -0.67
000418 景顺长城站生长之星 1.4130 1.4130 -0.56
000419 大摩优质信价纯债A 1.08 1.2610 0.00
000420 大本优质归功于价钱纯C债 1.0660 1.2470 0.00
000421 华泰浆果汇丰纽带A 1.1863 1.1863 0.03
000422 华泰浆果汇丰纽带C 1.1628 1.1628 0.04
000423 前海开源事变迫使混合动力A 1.2140 1.2140 -0.98
000426 大成信誉增息1年定债A 1.1020 1.2960 0.00
000427 大成归功于岁内加息开证C 1.0850 1.2690 -0.09
000428 侧面大聚一类纽带建议 1.0152 0.05
000429 侧面大聚一类纽带建议A 1.0063 0.01
000430 侧面大聚一类纽带建议B 1.0220 0.08
000431 鹏华牌子继任杂 1.0980 1.18 -1.08
000432 奇纳河堆积优秀创立的交融 1.3480 1.3480 -0.22
000433 安新发姣姣者混合 1 1 -0.70
000435 建城不乱利钱率纽带A 1.0760 1.4080 -0.09
000436 宜芳大禹汇鼎混合动力项主语 1.7760 1.8760 -0.06
000437 融资,每月提升范围,计提债项 1.0520 1.2020 0.00
000438 融资、每月提升范围、拨出债项B 1.0540 1.1870 0.10
000452 华南地域麦克匪特斯氏疗法保健的柔韧性使成形与交融 1.3820 1.5970 -0.14
000457 高投入摩根果核增长 1.2120 1.5210 -0.57
000458 英国指挥的报答制图 0.7764 1.4364 -0.47
000462 Agbank提供旋转混合 0.8220 0.8220 -0.92
000463 奇纳河零售商的双债进项纽带 0.8610 1.2760 0.00
000465 景顺长城站鑫月付往外舀水 1.0340 1.2870 0.10
000466 资产通瑞纽带A/B 1.06 1.1350 -0.19
000469 富国目的齐力岁纯纽带 1.0770 1.2520 0.00
000471 富饶村民城镇居民开展存量 0.9830 1.4830 -0.51
000477 宽发提供领军混搭 1.2490 1.2490 -0.64
000478 建城包装500转位高涨A 1.6585 1.6585 -0.80
000480 东方红时新混合动力车 2.0670 2.1550 -0.58
000481 奇纳河零售商的双重纽带和范围最活跃或最激烈的部分的纽带C 0.8530 1.2380 -0.12
000489 发亮年终奖金净责任A 1.0321 1.1934 0.05
000490 发亮股息净债项C 1.0313 1.1729 0.05
000496 长安勤劳精选混合A 1.0330 1.2730 -0.30
000497 财通纯纽带A 1.0483 1.1238 0.07
000501 华盛顿恒富18个月债项结算C
000502 华富恒富18个月债项结算
000503 中国国际信托投资公司肉体美投入包装岁
000504 中国国际信托投资公司肉体美投入包装岁期C
000507 泰达宏利HTC Hybrid A 1.1890 1.3790 0.00
000508 泰达宏利HTC调停B 1.1540 1.3440 0.00
000510 诺安永新进项率设定纽带岁
000511 泰国国籍策略迫使的活泼使成形混合动力A 1.2560 1.2560 -0.40
000512 国泰布置替换柔韧性使成形混合型A 1.6290 1.6290 -0.18
000513 富国堆积高端创造股 1.2340 1.2340 -0.64
000516 福国祥力岁期纽带A型时限初次表演 1.0655 1.1055 0.06
000517 富国祥力岁期C类纽带时限初次表演 1.0595 1.0995 0.06
000520 上海堆积新生涵义混合增长 0.9060 1.6110 -0.55
000521 诺安瑞信公用纽带
000522 华润宏大物中等的科学技术交融 1.0780 1.0780 -2.00
000523 国籍投入瑞银麦克匪特斯氏疗法混合 1.0040 1.5060 -0.99
000524 摩根度过销路投入 1.15 1.5890 -0.86
000526 国泰航空在混合 1.2020 1.2020 -0.25
000527 发展中国家新享活泼使成形混合动力A 2.0950 2.0950 -0.71
000529 广发的竞赛优势搀杂 1.3510 1.3510 -0.44
000530 兼营致富与不乱增长 1.1060 1.1060 -0.18
000531 东吴希腊字母的第一个字母柔韧性配置混合 0.9370 0.9370 -1.47
000532 京顺长城站优势创立混业 1.5030 1.5030 -0.40
000534 长胜高端能力创造柔韧性使成形 1.2490 1.2490 -0.87
000535 长胜航空与航天空间船用能力柔韧性使成形 0.8520 1.3670 -0.70
000536 前海开源可替换纽带 0.7630 1.1330 -0.26
000538 诺安优势特性混合 1.2440 1.2440 -0.08
000541 奇纳河零售商举行就职典礼与生长的混合建议 0.8670 1.1220 -0.69
000545 奇纳河邮政果核竞赛力的柔韧性使成形与交融 1.0090 1.0090 -0.39
000546 兴业堆积鼎凯纽带A
000547 健心安康民生调停 1.77 1.77 -0.17
000549 华安大电力新经济股 1.3290 1.3290 -0.97
000550 广发新能源混合动力车 1.4960 1.4960 -0.66
000551 热诚与福气的消耗调停 1.3830 1.3830 -0.07
000552 中加纯债岁
000553 中加纯债岁期C
000554 奇纳河梦基金 1.2090 1.2090 -0.74
000556 中国国际信托投资公司瑞银的新机会与混合A的活泼使成形 1.1740 1.3710 -0.51
000557 中国国际信托投资公司瑞银的新机会与混合资产的活泼使成形 1.1490 1.34 -0.43
000561 启源南A 1.1310 1.1830 0.00
000562 南齐源C 1.1320 1.1640 0.00
000563 同里A美国南方各州 1.1070 1.3340 0.00
000564 同里南C 1.1050 1.3260 0.00
000566 华泰浆果举行就职典礼晋级混合 1.8770 2.20 -0.95
000567 广发聚祥柔韧性搅拌 1.4440 1.4440 -0.07
000571 奇纳河邮政双动力混合动力 1.3580 1.3580 0.00
000572 奇纳河堆积多战略混合 1.0280 1.4590 0.00
000573 天宏通力附加剂 1.2190 1.2880 0.00
000574 波金新涵义调停 1.0580 1.7460 -0.09
000577 安信涵义精选股 2.2710 2.2710 -0.13
000578 新能源恒信增收A 0.8607 0.9407 0.08
000579 新能源恒信增收C 0.8453 0.9253 0.08
000583 江信聚福
000584 新中国最新的柔韧性使成形与混合 1.8320 1.8320 -0.49
000585 嘉实对冲套利时限混合 1.0630 1.0630 0.00
000586 景顺中小创立板精选股 1.23 1.23 -1.13
000587 大成柔韧性使成形结成 1.39 1.79 -0.50
000589 发亮银发商机杂 1.2470 1.4970 -0.40
000590 华安新生机混合 1.2860 1.4220 0.00
000591 奇纳河堆积安康度过调停 1.2980 1.2980 -0.08
000592 建城改造分赃股 1.5440 1.5440 -0.52
000593 捣鬼以钱估价的规范普尔消耗品转位
000594 达卡创立选股 1.3210 1.3210 -0.45
000595 Kashitai和Mixed 1.8350 5.8380 -0.86
000596 前海开源奇纳河包装军事工业转位A 1.0440 1.0440 -0.95
000597 奇纳河海正收益混合 1.1210 1.3250 0.00
000598 长胜围绕物混合 1.36 1.36 -0.51
000601 沃伯格举行就职典礼姣姣者混合 0.7660 1.1060 -1.29
000603 易丰达举行就职典礼迫使活泼使成形混合 0.7150 0.7150 -0.83
000606 天宏最初纽带 1.0829 1.0829 0.04
000609 奇纳河零售商时新定量活泼使成形混合 0.9010 1.4510 -0.88
000612 沃伯格生态奇纳河调停 1.4850 1.6850 -1.07
000613 国籍生命停止工作上海深圳300ETF衔接 0.8465 1.5065 -0.52
000614 华安东30(DAX)衔接
000616 中国国际信托投资公司摩根信誉进项率募集纽带A 1.35 1.35 0.00
000617 中国国际信托投资公司摩根信誉增息纽带 1.3240 1.3240 -0.08
000619 东方红特性晋级与交融 2.6670 2.6670 -0.60
000623 华富恒彩债项光屁股C 1.0166 1.19 0.06
000624 华富恒彩债开A 1.0292 1.3069 0.06
000628 大成高新技术特性共同承担有限公司 1.4190 1.4190 -0.42
000629 圆心永丰纯债A 1.1240 1.3040 0.09
000630 元信永丰纯债C 1.1120 1.2820 0.00
000632 保利奇纳河堆积将在半载内支付债项。
000634 福国天盛活泼使成形资产 0.9460 1.5680 -0.11
000639 波金有利的附加剂 1.1680 1.4940 0.00
000646 华润远塔麦克匪特斯氏疗法保健防护定量混合谈论 0.9530 0.9530 -0.42
000649 长城站九鑫柔韧性使成形 1.0093 1.2356 -0.22
000652 博世玉龙混合料 1.8380 1.5940 -1.02
000654 奇纳河零售商新生特性的交融 0.92 0.94 -0.43
000655 新能源不乱进项纽带 1.0716 1.2636 0.00
000656 前海开源沪深300转位 1.0150 1.2650 -0.49
000663 中国国际信托投资公司瑞银斑斓奇纳河混合 1.1890 1.5750 -0.59
000664 银联A 1.2344 1.2874 -0.08
000667 工行相对进项混合赞助A 1.0650 1.0650 -0.19
000668 国籍生命停止工作消受纽带A 1.2480 1.40 0.08
000669 国籍生命停止工作消受纽带C 1.2530 1.4070 0.00
000672 工行相对进项混合赞助B 1.0190 1.0190 -0.10
000674 中海惠祥调停纽带 0.9826 1.0933 0.00
000675 中海惠祥调停纽带A 1.0083 1.1704 0.01
000676 中海惠祥调停纽带B 0.9752 1.1792 0.01
000679 零售商与范围活泼分派混合 1.0110 1.0110 -0.30
000684 长胜市老境保健防护特性活泼使成形 1.1520 1.1520 -0.17
000688 景顺长城站谈论精选股 1.2190 1.2390 -0.57
000689 前海开源新经济混合 0.8980 1.0080 -0.33
000690 海前开源混合 0.79 0.79 -0.88
000692 汇添富双利纽带C 1.3670 1.3670 -0.07
000694 新能源宏利纽带 1.2970 1.2970 0.05
000695 大成经益马棚收益混合 1.4520 1.4520 0.00
000696 汇天府环保特性共同承担有限公司 0.93 0.93 -1.06
000697 汇天府平移互联网网络共同承担有限公司 0.8750 0.8750 -1.80
000698 波金科学技术30混合 1.1680 1.1680 -1.27
000706 奇纳河邮政活泼使成形,多战略混合 1.01 1.01 -0.49
000708 华安赞美混合 1.1570 1.1570 0.00
000711 嘉实麦克匪特斯氏疗法共同承担 1.1980 1.1980 -0.08
000714 诺亚鲁棒返乡活泼使成形混合 1.3310 1.3990 -0.08
000717 融资构象转移三大迫使力的柔韧性交融 1.19 1.19 -0.75
000720 华南地域岁不乱范围 1.0310 1.2610 0.00
000723 建城不乱利钱率纽带C 1.0070 1.2680 0.00
000727 资产保健特性活泼使成形与交融 0.8730 0.8730 -0.91
000728 工行的目的进项将在岁内设定为C。
000729 建信小股先锋股 1.0810 1.0810 -1.37
000736 诺亚保利纽带A 1.1840 1.2480 0.08
000737 诺亚聚键C 1.1670 1.2250 0.00
000739 平安无事新新先锋A 0.8460 0.8460 -0.47
000742 国泰新经济与活泼使成形相联手 1.4050 2.0240 -1.13
000743 红塔红土快速发展普艺混合建议 0.9163 1.0763 -0.37
000744 北信瑞丰不乱收益A 1.0770 1.3440 -0.19
000745 北新瑞丰不乱收益C 1.0730 1.3320 -0.19
000746 投入助长职业股权证券基金选择 1.2930 1.2930 -0.39
000747 宽发相反的事物混合战略 1.4310 1.4310 -0.07
000751 嘉实新生特性股权证券 1.7660 1.7660 -1.01
000753 沃伯格定量对冲混合型A 1.0546 1.2346 -0.26
000754 沃伯格定量对冲混合C 1.0476 1.2276 -0.26
000755 富7-amino-1新生增长调停 0.7492 0.7492 -0.57
000756 新篮筹股票 1.1090 1.1090 -0.98
000757 华盛顿常识城市活泼使成形混合 0.6280 0.8280 -0.79
000761 国富安康气质度过股权证券 0.9450 0.9450 -0.63
000762 惠天福的相对收益是钉牢和混合的。 1.13 1.13 -0.09
000763 工行新钱混合活泼使成形 1.4270 1.4270 -0.42
000767 华富国泰民安活泼使成形混合 0.8080 0.8080 -1.10
000768 长城站九营纯债调停纽带 1.0042 0.02
000769 长城站九营纯债调停纽带A 1.0049 0.01
000770 长城站九营纯债调停纽带B 1.0005 0.10
000772 景顺长城站奇纳河回归活泼使成形 1.0050 1.0050 -0.20
000778 鹏华上进创造库存 1.2240 1.2240 0.41
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法保健防护共同承担有限公司 0.9530 0.9530 -0.52
000781 中投瑞银年纪纽带A 1.0740 1.2050 0.00
000782 中投瑞银年纪纽带C 1.0630 1.19 0.00
000788 前海开源奇纳河的增长喜忧参半 0.8650 0.9450 -1.26
000792 商户时限宝六月资产纽带
000793 工行高端创造类股 0.6250 0.6250 -0.95
000794 波金瑞丰举行就职典礼混合A/B 1.0270 1.0270 -1.16
000796 波金瑞丰举行就职典礼混合C 0.9340 0.9340 -1.16
000800 奇纳河零售商然后的提供交融 0.5270 0.5270 -0.57
000801 奇纳河黄金纯债A 1.0880 1.20 0.00
000802 奇纳河黄金纯债C 1.0760 1.1780 0.09
000803 工银谈论精选股 1.1130 1.1130 -1.15
000804 中国国际信托投资公司建投稳利混合 1.0396 1.2797 0.02
000805 奇纳河堆积新经济与活泼使成形相联手 0.8390 0.8390 -0.47
000810 富国提升进项率纽带A 1.1310 1.2510 -0.09
000812 富饶国籍提升进项纽带c 1.1090 1.2290 -0.09
000814 新能源共同承担纯债C 1.01 1.2170 0.01
000815 新能源共享纯债A 1.01 1.1554 0.01
000817 奇纳河堆积宽心归还
000822 东海斑斓奇纳河活泼使成形 0.6970 0.6970 -0.29
000823 银华高端创造业 0.6930 0.6930 -0.86
000824 元信永丰双额外股息A 0.9610 1.90 -0.72
000825 元信永丰双倍股息C 0.9450 1.8370 -0.74
000826 广发百发100转位A 0.7410 1.1010 -0.80
000827 广发百发100转位E 0.7390 1.0990 -0.81
000828 天津开发区构象转移机会 0.6530 0.8730 -1.21
000831 奇纳河特性堆积麦克匪特斯氏疗法保健共同承担有限公司 1.1770 1.1770 -0.42
000834 大成纳斯达克100转位
000835 华润元大富时A50转位 1.5050 1.5050 -0.40
000839 上海投入摩根纽带A 1.0310 1.1320 0.10
000840 摩根纽带C投入上极限 1.03 1.1230 0.10
000841 富国新进项活泼使成形 1.1220 1.1220 0.00
000843 富国新进项活泼使成形C 1.1050 1.1050 0.00
000844 发展中国家相对收益 1.2190 1.2490 -0.11
000845 瑞银混合物消耗 0.9140 1.5020 -0.54
000849 汇丰金鑫双核战术混合A 0.9618 1.8048 -0.55
000850 汇丰金鑫双核战术混合C 0.9567 1.7997 -0.54
000854 鹏华养老特性 1.2830 1.2830 -0.08
000859 融通瑞纽带C 1.0280 1.0280 -0.29
000866 沃伯格创造库存 0.9320 0.9320 -0.85
000867 沃伯格优质度过股权证券 0.7810 0.8310 -0.89
000870 嘉实新收益混合 0.9620 1.2750 -1.03
000875 建城不乱进项纽带A 1.2480 1.2480 0.00
000876 建城不乱进项纽带C 1.2280 1.2280 0.00
000877 华泰浆果的定量姣姣者混合 1.2629 1.3848 -0.36
000878 奇纳河海洋麦克匪特斯氏疗法保健职业专一性混合A 1.3240 1.3240 -0.82
000879 奇纳河海洋麦克匪特斯氏疗法保健职业专一性混合C 1.2890 1.2890 -0.85
000880 富国谈论选择与活泼使成形 1.1450 1.1450 -0.69
000884 民生姣姣者选择加银 1.0980 1.0980 -0.18
000885 以钱估价的广发全球饲养转位
000887 顶级摩根慢吞吞的渐进报答混合 0.9780 1.18 0.00
000889 Sipi摩根纯纽带时机掌握纽带A 1.0480 1.1370 0.10
000890 摩根现钞纯纽带进项纽带C 1.04 1.0880 0.00
000892 九台天保活泼使成形混合A 1.1670 1.3040 0.00
000893 兴业堆积堆积举行就职典礼动力 0.4830 0.4830 -0.62
000894 中欧瑞达时限吐艳其结成
000896 新能源聚鑫增收债A 0.9737 1.0337 0.10
000897 新能源聚鑫增收债项C 0.9575 1.0175 0.10
000898 华富恒不乱纽带A 1.2010 1.2010 0.08
000899 华富恒不乱纽带C 1.1780 1.1780 0.00
000904 银华返乡活泼使成形常开的混合
000906 广发环宇精选钱股权证券
000910 新能源和丰纯债C 1.0319 1.1864 0.03
000911 新能源和丰纯债A 1.0342 1.2835 0.03
000913 奇纳河饲养堆积麦克匪特斯氏疗法保健共同承担有限公司 0.8725 0.8725 -0.51
000914 中加纯洁纽带 1.0322 1.33 0.08
000916 前海百强吐艳源码股息率股权证券 0.9740 1.2750 -0.10
000924 波金上进创造混合料 0.9430 0.9980 -0.74
000925 惠天福的大生长提供 0.8070 0.8070 -0.86
000926 中国国际信托投资公司建投锐成柔韧性使成形混合动力A 0.6563 0.6563 -0.15
000927 博世大中华区亚太区钱精选钱币
000928 奇纳河公有经济的国有创立改造混合 0.8710 0.8710 -0.68
000929 博世黄金ETFD 2.8521 1.2679 0.05
000930 博世黄金 2.8031 1.1698 0.04
000931 岁期库存公司债
000932 前海开源、瑞源、稳增长范围混合型 1.2330 1.2330 -0.32
000933 前海开源、瑞源、稳增利混C 1.1920 1.1920 -0.25
000934 国富大中华精选结成
000935 浙商汇金构象转移与生长 0.6260 0.7760 -0.32
000936 博世勤劳的时新混合动力A 1.3350 1.3610 -0.30
000937 奇纳河零售商不乱利钱率纽带A 0.8870 0.8870 0.11
000938 华商稳�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注